虚拟货币暴跌，比特币减半，千亿仓位一夜暴涨。还会继续下跌吗？

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从昨晚到现在，虚拟货币市场一直在哀悼。

比特币带领一批虚拟货币暴跌，币圈血洗。过去 24 小时的清算数量惊人。15万人清算1073亿。

在全球金融市场不稳定性急剧增加的情况下，比特币价格也迎来了大幅调整。

5 月 10 日凌晨，比特币一度跌破 3 万美元至 97 万美元/张，创下 2021 年 7 月以来的新低。同时，在三个交易日中有两个交易日，比特币暴跌超过 8 日。 %。以太坊跟随着比特币的走势，最低价也跌破了 2400 美元。自去年 12 月比特币创下每比特币 69,355 美元的历史新高以来，当前价格和市值均蒸发了 50% 以上。

近期比特币等虚拟货币的暴跌，一方面是加息的影响，另一方面是市场原因。

1.美联储表示有意加息并大幅缩表以遏制通胀上升，引发市场动荡。美股和科技股成为重灾区，虚拟货币市场也受到重创。

2.Luna 和 UST 与雷暴脱钩，加速了市场的下跌。

UST的脱钩主要是Anchor上大玩家的外流。Anchor中的UST前两天净流出约23亿美元，其中5月7日流出13亿美元，创下单日新高。Anchor 的 UST 存款现在已从 5 月 5 日 127 亿美元的峰值下降了近 20%，引发了投资者对 UST 解除锚定的普遍恐慌，引发了抛售。

在 UST 跌破 1 美元后，Luna 的市场信心和价格也开始受到影响。所以Luna最近也跌了不少。Luna下跌，进而影响市场对UST的信心，死亡循环开始。

UST危机导致整个市场暴跌。目前，Luna 与 BTC 高度相关，如果 BTC 不反弹，将面临较大的下行风险。

在许多方面，由算法稳定币支持的发展中的 DeFi 金融生态系统没有真正的抵押品或政府担保，而是依靠个人动机的市场参与者的永久利益来实现可持续性，这似乎就像站立的多米诺骨牌，一旦第一个倒下，所有其他多米诺骨牌受到影响。

而且，大部分稳定项目都以“锚定失败比特币骗局揭秘，币价暴跌”收场惨淡收场。UST目前虽有复苏迹象，但市场信心遭到破坏难以弥补，需谨慎FOMO。

在美联储大刀阔斧的“缩表”下，全球风险资产正在经历一场“大逃杀”行情。

根据英国金融时报汇编的 CryptoCompare 数据，前 500 种数字货币的市值已从 2021 年 11 月创下的历史新高下跌 50% 至 1. 6 万亿美元。全球最大的数字货币比特币在此期间也下跌了一半，加密货币第三大稳定币的市值蒸发了 30% 以上。

据澎湃新闻报道，一位比特币投资者表示，比特币近期的下跌主要是由于美国加息和缩表。由于近两年一些传统金融机构进入比特币市场，比特币对他们来说只是一种可配置的资产。因此，当全球金融市场不顺时，这些资金就会被抛出比特币，造成目前比特币市场跟随美股走势的局面。

区块链与加密数字资产行业研究员顾彦喜也表示，比特币交易现在与股市高度相关比特币骗局揭秘，相关性高达90%。在西方股市大跌的情况下，比特币的下跌也是正常的。

01比特币减半，第三大稳定币市值蒸发30%

今天上午，比特币一度跌破 3 万美元关口，单日跌幅超过 10%，创 10 个月新低。此外，由于交易员逃离投机资产，比特币价格较去年的峰值下跌了 50% 以上。

根据区块链分析公司 Glassnode 的数据，40% 的比特币投资账户正在亏损。如果包括比特币高峰期的短期持有账户，该比率甚至更高。

按市值计算第二大的以太坊也下跌超过 10%，跌破 2500 美元至 2300 美元的三级关口。

加密货币的第三大稳定币 TerraUSD 或“UST”是一种旨在维持与美元一对一挂钩的算法稳定币，周一跌破 1 美元并短暂触及 89 美分的低点，导致 A 大投资者出售其所持股份的数量。

根据加密数据提供商 Block 的数据，截至上周末，TerraUSD 的市值超过 180 亿美元，成为加密货币中第三大稳定币。

与传统的稳定币不同，TerraUSD 是一种算法稳定币。算法稳定币不一定有任何资产做后盾，而是依靠一套金融工程来维持与美元的联系。

但这种设计存在巨大的风险。算法稳定币依靠交易者将价格推回 1 美元，如果交易者不愿意购买，该货币将陷入“死亡螺旋”。

在 TerraUSD 的案例中，如果其价格跌至 1 美元以下，交易者可以“烧掉”该货币，或将其永久退出流通，从而生成价值 1 美元的名为 Luna 的加密货币。通过减少 TerraUSD 的供应，提高其价格。相反，如果 TerraUSD 价格超过 1 美元，交易者可以选择销毁 Luna 并创建新的 TerraUSD。

TerraUSD 与美元脱钩，投资者恐慌加剧，引发市场对 TerraUSD 的大规模抛售。根据官网数据，Terra 链上收益协议 Anchor Protocol 的存款人存款从上周五的 140 亿美元暴跌至 79.28 亿美元，跌幅超过 43%。

根据数据提供商 CoinMarketCap 的网站，TerraUSD 的报价一度跌至 69 美分，创历史新低，市值蒸发了 31%。

根据 CoinMarketCap 的数据，恐慌性抛售还打击了相关的加密货币 Luna，自周日以来已下跌 30%，市值蒸发 56 亿美元。

据英国《金融时报》报道，支持 Terra 的非营利组织 The Luna Foundation Guard 表示，将向交易公司提供 5 亿美元的比特币以保护 TerraUSD，并额外提供 5 亿美元的 5 亿美元在 TerraUSD 购买更多比特币。

Terra 创始人 Do Kwon 也是 Luna Foundation Guard 的联合创始人之一，他今年表示，它将运行一个庞大的比特币储备基金，如果需要，它将大量投资以保护稳定币的联系汇率体系。他的公司 Terraform Labs 已向非营利组织捐赠了数十亿美元的加密货币。

02 加息浪潮下，风险资产“无处藏身”

在全球央行一波加息引发市场动荡后，投资者抛售投机性金融资产。经营亏损公司的股票和垃圾债券以及其他风险资产也面临压力，但加密货币市场受到的打击尤为严重。

由 FT Wilshire 追踪的不包括比特币的五种主要货币的衡量标准已从近期高点下跌近 70%。曾经快速增长的货币，例如被标榜为以太坊替代品的 Solana，已经迅速贬值。

“这是所有资产类别的避险情绪，包括加密货币，”投资银行 Wedbush Securities 的策略师 Daniel Ives 表示。“无处可藏。”

此外，加密货币上市公司的股票也大幅下跌。

全球最大的持有比特币的上市公司 MicroStrategy 今年迄今已下跌 55%。与此同时，Coinbase 在 2022 年下跌 65%，周一跌破每股 100 美元，这是该交易所自去年 4 月在纽约上市以来首次跌破 100 美元。

写在最后：我个人认为，随着今年俄乌冲突的发生，以比特币为代表的虚拟货币第一次真正进入了全球主权国家的视野。正如我之前所说，这是一件好事，也是一件坏事。西方国家认为虚拟货币存在挑战其主权货币的潜在危险，可能会出台很多监管政策；而其他一些国家看到了摆脱美元霸权的可能性，可能会出台一些利好政策。

因此，整个虚拟货币市场的未来走势，我认为还是要等到俄乌战争结束才能看清楚。短期内仍应以下行为主。

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